嘉实丰和灵活配置混合A (004355.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数5.10万 | 成立日期 | 2017-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8864元基金经理吴悠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率138.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.36% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实丰和灵活配置混合C | ||||
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嘉实丰和灵活配置混合A(004355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.8864元 | 5.0589元 |
| 2024-12-25 | 1.8761元 | 5.0488元 |
| 2024-12-24 | 1.8905元 | 5.0630元 |
| 2024-12-23 | 1.8719元 | 5.0446元 |
| 2024-12-20 | 1.8926元 | 5.0650元 |
| 2024-12-19 | 1.8918元 | 5.0642元 |
| 2024-12-18 | 1.8908元 | 5.0632元 |
| 2024-12-17 | 1.8794元 | 5.0520元 |
| 2024-12-16 | 1.8821元 | 5.0547元 |
| 2024-12-13 | 1.9098元 | 5.0820元 |
| 2024-12-12 | 1.9381元 | 5.1099元 |
| 2024-12-11 | 1.9132元 | 5.0853元 |
| 2024-12-10 | 1.9044元 | 5.0767元 |
| 2024-12-09 | 1.8904元 | 5.0629元 |
| 2024-12-06 | 1.8971元 | 5.0695元 |
| 2024-12-05 | 1.8777元 | 5.0503元 |
| 2024-12-04 | 1.8708元 | 5.0435元 |
| 2024-12-03 | 1.8862元 | 5.0587元 |
| 2024-12-02 | 1.8898元 | 5.0623元 |
| 2024-11-29 | 1.8805元 | 5.0531元 |
| 2024-11-28 | 1.8564元 | 5.0293元 |
| 2024-11-27 | 1.8679元 | 5.0407元 |
| 2024-11-26 | 1.8366元 | 5.0098元 |
| 2024-11-25 | 1.8420元 | 5.0151元 |
| 2024-11-22 | 1.8591元 | 5.0320元 |
| 2024-11-21 | 1.9170元 | 5.0891元 |
| 2024-11-20 | 1.9111元 | 5.0833元 |
| 2024-11-19 | 1.9039元 | 5.0762元 |
| 2024-11-18 | 1.8895元 | 5.0620元 |
| 2024-11-15 | 1.8955元 | 5.0679元 |
| 2024-11-14 | 1.9283元 | 5.1002元 |
| 2024-11-13 | 1.9515元 | 5.1231元 |
| 2024-11-12 | 1.9445元 | 5.1162元 |
| 2024-11-11 | 1.9628元 | 5.1343元 |
| 2024-11-08 | 1.9604元 | 5.1319元 |
| 2024-11-07 | 1.9553元 | 5.1269元 |
| 2024-11-06 | 1.9276元 | 5.0995元 |
| 2024-11-05 | 1.9522元 | 5.1238元 |
| 2024-11-04 | 1.9216元 | 5.0936元 |
| 2024-11-01 | 1.8941元 | 5.0665元 |
| 2024-10-31 | 1.8955元 | 5.0679元 |
| 2024-10-30 | 1.9102元 | 5.0824元 |
| 2024-10-29 | 1.9081元 | 5.0803元 |
| 2024-10-28 | 1.9285元 | 5.1004元 |
| 2024-10-25 | 1.9095元 | 5.0817元 |
| 2024-10-24 | 1.8995元 | 5.0718元 |
| 2024-10-23 | 1.9221元 | 5.0941元 |
| 2024-10-22 | 1.9170元 | 5.0891元 |
| 2024-10-21 | 1.9068元 | 5.0790元 |
| 2024-10-18 | 1.9081元 | 5.0803元 |
