嘉实丰和灵活配置混合A (004355.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6794元基金经理吴悠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率138.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.05% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实丰和灵活配置混合C | ||||
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嘉实丰和灵活配置混合A(004355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.6794元 | 4.8548元 |
| 2024-08-29 | 1.6515元 | 4.8273元 |
| 2024-08-28 | 1.6393元 | 4.8152元 |
| 2024-08-27 | 1.6349元 | 4.8109元 |
| 2024-08-26 | 1.6433元 | 4.8192元 |
| 2024-08-23 | 1.6624元 | 4.8380元 |
| 2024-08-22 | 1.6569元 | 4.8326元 |
| 2024-08-21 | 1.6666元 | 4.8421元 |
| 2024-08-20 | 1.6764元 | 4.8518元 |
| 2024-08-19 | 1.7018元 | 4.8769元 |
| 2024-08-16 | 1.6928元 | 4.8680元 |
| 2024-08-15 | 1.6903元 | 4.8655元 |
| 2024-08-14 | 1.6909元 | 4.8661元 |
| 2024-08-13 | 1.7229元 | 4.8977元 |
| 2024-08-12 | 1.7264元 | 4.9011元 |
| 2024-08-09 | 1.7305元 | 4.9052元 |
| 2024-08-08 | 1.7434元 | 4.9179元 |
| 2024-08-07 | 1.7429元 | 4.9174元 |
| 2024-08-06 | 1.7369元 | 4.9115元 |
| 2024-08-05 | 1.7367元 | 4.9113元 |
| 2024-08-02 | 1.7537元 | 4.9280元 |
| 2024-08-01 | 1.7623元 | 4.9365元 |
| 2024-07-31 | 1.7861元 | 4.9600元 |
| 2024-07-30 | 1.7466元 | 4.9210元 |
| 2024-07-29 | 1.7593元 | 4.9336元 |
| 2024-07-26 | 1.7751元 | 4.9491元 |
| 2024-07-25 | 1.7566元 | 4.9309元 |
| 2024-07-24 | 1.7634元 | 4.9376元 |
| 2024-07-23 | 1.7608元 | 4.9350元 |
| 2024-07-22 | 1.8033元 | 4.9770元 |
| 2024-07-19 | 1.8210元 | 4.9944元 |
| 2024-07-18 | 1.8134元 | 4.9869元 |
| 2024-07-17 | 1.8011元 | 4.9748元 |
| 2024-07-16 | 1.8037元 | 4.9774元 |
| 2024-07-15 | 1.8101元 | 4.9837元 |
| 2024-07-12 | 1.8151元 | 4.9886元 |
| 2024-07-11 | 1.8164元 | 4.9899元 |
| 2024-07-10 | 1.7916元 | 4.9654元 |
| 2024-07-09 | 1.8146元 | 4.9881元 |
| 2024-07-08 | 1.8064元 | 4.9800元 |
| 2024-07-05 | 1.8222元 | 4.9956元 |
| 2024-07-04 | 1.8260元 | 4.9993元 |
| 2024-07-03 | 1.8425元 | 5.0156元 |
| 2024-07-02 | 1.8624元 | 5.0352元 |
| 2024-07-01 | 1.8712元 | 5.0439元 |
| 2024-06-28 | 1.8610元 | 5.0339元 |
| 2024-06-27 | 1.8576元 | 5.0305元 |
| 2024-06-26 | 1.8817元 | 5.0543元 |
| 2024-06-25 | 1.8711元 | 5.0438元 |
| 2024-06-24 | 1.8750元 | 5.0477元 |
