南方智慧精选灵活配置混合 (004357.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-03-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值2.3533元基金经理李锦文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率112.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.38% |
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南方智慧精选灵活配置混合(004357) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.47亿 | 93.69% |
| (其中) 股票 | 4.47亿 | 93.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,426.30万 | 5.09% |
| (其中) 债券 | 2,426.30万 | 5.09% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 200.00万 | 0.42% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 245.75万 | 0.52% |
| 5 | 其他资产 | 137.14万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.81亿 | 37.86% |
| 采矿业 | 1.80亿 | 37.67% |
| 金融业 | 4,871.24万 | 10.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,786.84万 | 7.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.84万 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 1.48万 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,924.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
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