南方智慧精选灵活配置混合 (004357.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-03-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值2.3533元基金经理李锦文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率112.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.38% |
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南方智慧精选灵活配置混合(004357) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 633.95万元 | 1.50% | 105.66万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 353.34万元 | 1.50% | 58.89万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 760.08万元 | 1.50% | 126.68万元 | 0.25% |
