摩根安通回报混合A (004361.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2017-04-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.3146元基金经理周梦婕管理费用率0.80%管托费用率0.25%持仓换手率130.06% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
| 相关基金: | 主从基金摩根安通回报混合C | ||||
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摩根安通回报混合A(004361) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 211.10万 | 11.94% |
| (其中) 股票 | 211.10万 | 11.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 429.20万 | 24.27% |
| (其中) 债券 | 429.20万 | 24.27% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 500.00万 | 28.27% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 626.36万 | 35.42% |
| 5 | 其他资产 | 1.92万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 99.44万 | 5.62% |
| 采矿业 | 54.96万 | 3.11% |
| 金融业 | 27.32万 | 1.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.14万 | 1.08% |
| 租赁和商务服务业 | 10.25万 | 0.58% |
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