摩根安通回报混合A (004361.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2017-04-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.3146元基金经理周梦婕管理费用率0.80%管托费用率0.25%持仓换手率130.06% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
| 相关基金: | 主从基金摩根安通回报混合C | ||||
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摩根安通回报混合A(004361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.3146元 | 1.3457元 |
| 2024-07-04 | 1.3150元 | 1.3461元 |
| 2024-07-03 | 1.3157元 | 1.3468元 |
| 2024-07-02 | 1.3218元 | 1.3529元 |
| 2024-07-01 | 1.3228元 | 1.3539元 |
| 2024-06-28 | 1.3185元 | 1.3496元 |
| 2024-06-27 | 1.3123元 | 1.3434元 |
| 2024-06-26 | 1.3148元 | 1.3459元 |
| 2024-06-25 | 1.3119元 | 1.3430元 |
| 2024-06-24 | 1.3146元 | 1.3457元 |
| 2024-06-21 | 1.3200元 | 1.3511元 |
| 2024-06-20 | 1.3206元 | 1.3517元 |
| 2024-06-19 | 1.3227元 | 1.3538元 |
| 2024-06-18 | 1.3253元 | 1.3564元 |
| 2024-06-17 | 1.3233元 | 1.3544元 |
| 2024-06-14 | 1.3253元 | 1.3564元 |
| 2024-06-13 | 1.3231元 | 1.3542元 |
| 2024-06-12 | 1.3236元 | 1.3547元 |
| 2024-06-11 | 1.3212元 | 1.3523元 |
| 2024-06-07 | 1.3221元 | 1.3532元 |
| 2024-06-06 | 1.3233元 | 1.3544元 |
| 2024-06-05 | 1.3212元 | 1.3523元 |
| 2024-06-04 | 1.3257元 | 1.3568元 |
| 2024-06-03 | 1.3222元 | 1.3533元 |
| 2024-05-31 | 1.3192元 | 1.3503元 |
| 2024-05-30 | 1.3198元 | 1.3509元 |
| 2024-05-29 | 1.3215元 | 1.3526元 |
| 2024-05-28 | 1.3219元 | 1.3530元 |
| 2024-05-27 | 1.3243元 | 1.3554元 |
| 2024-05-24 | 1.3188元 | 1.3499元 |
| 2024-05-23 | 1.3204元 | 1.3515元 |
| 2024-05-22 | 1.3215元 | 1.3526元 |
| 2024-05-21 | 1.3256元 | 1.3567元 |
| 2024-05-20 | 1.3281元 | 1.3592元 |
| 2024-05-17 | 1.3225元 | 1.3536元 |
| 2024-05-16 | 1.3261元 | 1.3572元 |
| 2024-05-15 | 1.3253元 | 1.3564元 |
| 2024-05-14 | 1.3294元 | 1.3605元 |
| 2024-05-13 | 1.3295元 | 1.3606元 |
| 2024-05-10 | 1.3273元 | 1.3584元 |
| 2024-05-09 | 1.3251元 | 1.3562元 |
| 2024-05-08 | 1.3213元 | 1.3524元 |
| 2024-05-07 | 1.3216元 | 1.3527元 |
| 2024-05-06 | 1.3220元 | 1.3531元 |
| 2024-04-30 | 1.3140元 | 1.3451元 |
| 2024-04-29 | 1.3123元 | 1.3434元 |
| 2024-04-26 | 1.3101元 | 1.3412元 |
| 2024-04-25 | 1.3022元 | 1.3333元 |
| 2024-04-24 | 1.3010元 | 1.3321元 |
| 2024-04-23 | 1.2967元 | 1.3278元 |
