摩根安通回报混合C (004362.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数1,882.00 | 成立日期 | 2017-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2873元基金经理周梦婕管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金摩根安通回报混合A | ||||
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摩根安通回报混合C(004362) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 349.05万 | 22.59% |
| (其中) 股票 | 349.05万 | 22.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 499.56万 | 32.33% |
| (其中) 债券 | 499.56万 | 32.33% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 449.74万 | 29.10% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 182.64万 | 11.82% |
| 5 | 其他资产 | 64.33万 | 4.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 253.96万 | 16.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.86万 | 2.39% |
| 采矿业 | 23.58万 | 1.53% |
| 金融业 | 23.46万 | 1.52% |
| 建筑业 | 11.19万 | 0.72% |
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