摩根安通回报混合C (004362.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2017-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2489元基金经理周梦婕管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金摩根安通回报混合A | ||||
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摩根安通回报混合C(004362) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 361.71万 | 17.86% |
| (其中) 股票 | 361.71万 | 17.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 301.99万 | 14.91% |
| (其中) 债券 | 301.99万 | 14.91% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 750.00万 | 37.03% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 609.69万 | 30.10% |
| 5 | 其他资产 | 2.14万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 195.10万 | 9.63% |
| 采矿业 | 60.19万 | 2.97% |
| 金融业 | 41.28万 | 2.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40.10万 | 1.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.64万 | 0.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.39万 | 0.61% |
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