摩根安通回报混合C (004362.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数1,882.00 | 成立日期 | 2017-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2873元基金经理周梦婕管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金摩根安通回报混合A | ||||
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摩根安通回报混合C(004362) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5.88万元 | 0.80% | 1.84万元 | 0.25% |
| 2024-05-24 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 23.47万元 | 0.80% | 7.34万元 | 0.25% |
| 2023-09-12 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 14.26万元 | 0.80% | 4.46万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 41.33万元 | 0.80% | 12.91万元 | 0.25% |
