摩根安通回报混合C (004362.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2017-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2489元基金经理周梦婕管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金摩根安通回报混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根安通回报混合C(004362) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.26元 | 931.21万 | 736.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 435.31万 | 348.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 4,222.28万 | 3,517.69万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,322.22万 | 1,093.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 1,819.33万 | 1,486.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 2,540.86万 | 2,072.82万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 3,493.53万 | 2,950.37万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.20元 | 3,899.28万 | 3,256.46万元 | -- |
