华泰保兴吉年丰C (004375.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数5,763.00 | 成立日期 | 2017-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9338元基金经理尚烁徽管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率10.22% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴吉年丰A | ||||
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华泰保兴吉年丰C(004375) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 317.70万元 | 0.80% | 79.42万元 | 0.25% |
| 2024-06-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 796.83万元 | 0.80% | 226.02万元 | 0.25% |
| 2023-09-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-07-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 373.70万元 | 0.80% | 116.78万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 772.72万元 | 0.80% | 241.47万元 | 0.25% |
