华泰保兴吉年丰C (004375.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数5,763.00 | 成立日期 | 2017-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8222元基金经理尚烁徽管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率9.21% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴吉年丰A | ||||
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华泰保兴吉年丰C(004375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.8222元 | 1.9172元 |
| 2024-12-26 | 1.8408元 | 1.9358元 |
| 2024-12-25 | 1.7924元 | 1.8874元 |
| 2024-12-24 | 1.8029元 | 1.8979元 |
| 2024-12-23 | 1.7893元 | 1.8843元 |
| 2024-12-20 | 1.8436元 | 1.9386元 |
| 2024-12-19 | 1.8175元 | 1.9125元 |
| 2024-12-18 | 1.7947元 | 1.8897元 |
| 2024-12-17 | 1.7668元 | 1.8618元 |
| 2024-12-16 | 1.7861元 | 1.8811元 |
| 2024-12-13 | 1.8310元 | 1.9260元 |
| 2024-12-12 | 1.8445元 | 1.9395元 |
| 2024-12-11 | 1.8457元 | 1.9407元 |
| 2024-12-10 | 1.8548元 | 1.9498元 |
| 2024-12-09 | 1.8405元 | 1.9355元 |
| 2024-12-06 | 1.8417元 | 1.9367元 |
| 2024-12-05 | 1.8393元 | 1.9343元 |
| 2024-12-04 | 1.8185元 | 1.9135元 |
| 2024-12-03 | 1.8599元 | 1.9549元 |
| 2024-12-02 | 1.8602元 | 1.9552元 |
| 2024-11-29 | 1.8179元 | 1.9129元 |
| 2024-11-28 | 1.7834元 | 1.8784元 |
| 2024-11-27 | 1.8115元 | 1.9065元 |
| 2024-11-26 | 1.7440元 | 1.8390元 |
| 2024-11-25 | 1.7756元 | 1.8706元 |
| 2024-11-22 | 1.7748元 | 1.8698元 |
| 2024-11-21 | 1.8451元 | 1.9401元 |
| 2024-11-20 | 1.8465元 | 1.9415元 |
| 2024-11-19 | 1.8095元 | 1.9045元 |
| 2024-11-18 | 1.7766元 | 1.8716元 |
| 2024-11-15 | 1.8012元 | 1.8962元 |
| 2024-11-14 | 1.8754元 | 1.9704元 |
| 2024-11-13 | 1.9399元 | 2.0349元 |
| 2024-11-12 | 1.9338元 | 2.0288元 |
| 2024-11-11 | 1.9737元 | 2.0687元 |
| 2024-11-08 | 1.9504元 | 2.0454元 |
| 2024-11-07 | 1.9265元 | 2.0215元 |
| 2024-11-06 | 1.8932元 | 1.9882元 |
| 2024-11-05 | 1.8598元 | 1.9548元 |
| 2024-11-04 | 1.7804元 | 1.8754元 |
| 2024-11-01 | 1.7413元 | 1.8363元 |
| 2024-10-31 | 1.7709元 | 1.8659元 |
| 2024-10-30 | 1.7641元 | 1.8591元 |
| 2024-10-29 | 1.7440元 | 1.8390元 |
| 2024-10-28 | 1.7572元 | 1.8522元 |
| 2024-10-25 | 1.7464元 | 1.8414元 |
| 2024-10-24 | 1.7177元 | 1.8127元 |
| 2024-10-23 | 1.7331元 | 1.8281元 |
| 2024-10-22 | 1.7036元 | 1.7986元 |
| 2024-10-21 | 1.6813元 | 1.7763元 |
