华泰保兴吉年丰C (004375.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5528元基金经理尚烁徽管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.39% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴吉年丰A | ||||
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华泰保兴吉年丰C(004375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5528元 | 1.6478元 |
| 2024-07-25 | 1.5409元 | 1.6359元 |
| 2024-07-24 | 1.5341元 | 1.6291元 |
| 2024-07-23 | 1.5366元 | 1.6316元 |
| 2024-07-22 | 1.5869元 | 1.6819元 |
| 2024-07-19 | 1.5676元 | 1.6626元 |
| 2024-07-18 | 1.5565元 | 1.6515元 |
| 2024-07-17 | 1.5473元 | 1.6423元 |
| 2024-07-16 | 1.5602元 | 1.6552元 |
| 2024-07-15 | 1.5650元 | 1.6600元 |
| 2024-07-12 | 1.5706元 | 1.6656元 |
| 2024-07-11 | 1.5792元 | 1.6742元 |
| 2024-07-10 | 1.5697元 | 1.6647元 |
| 2024-07-09 | 1.5960元 | 1.6910元 |
| 2024-07-08 | 1.5631元 | 1.6581元 |
| 2024-07-05 | 1.5837元 | 1.6787元 |
| 2024-07-04 | 1.5812元 | 1.6762元 |
| 2024-07-03 | 1.5941元 | 1.6891元 |
| 2024-07-02 | 1.6011元 | 1.6961元 |
| 2024-07-01 | 1.6375元 | 1.7325元 |
| 2024-06-28 | 1.6353元 | 1.7303元 |
| 2024-06-27 | 1.6243元 | 1.7193元 |
| 2024-06-26 | 1.6444元 | 1.7394元 |
| 2024-06-25 | 1.6237元 | 1.7187元 |
| 2024-06-24 | 1.6472元 | 1.7422元 |
| 2024-06-21 | 1.6792元 | 1.7742元 |
| 2024-06-20 | 1.6799元 | 1.7749元 |
| 2024-06-19 | 1.7015元 | 1.7965元 |
| 2024-06-18 | 1.7111元 | 1.8061元 |
| 2024-06-17 | 1.7139元 | 1.8089元 |
| 2024-06-14 | 1.6930元 | 1.7880元 |
| 2024-06-13 | 1.7044元 | 1.7994元 |
| 2024-06-12 | 1.7025元 | 1.7975元 |
| 2024-06-11 | 1.7075元 | 1.8025元 |
| 2024-06-07 | 1.6848元 | 1.7798元 |
| 2024-06-06 | 1.6922元 | 1.7872元 |
| 2024-06-05 | 1.7038元 | 1.7988元 |
| 2024-06-04 | 1.7229元 | 1.8179元 |
| 2024-06-03 | 1.7067元 | 1.8017元 |
| 2024-05-31 | 1.7152元 | 1.8102元 |
| 2024-05-30 | 1.7267元 | 1.8217元 |
| 2024-05-29 | 1.7325元 | 1.8275元 |
| 2024-05-28 | 1.7331元 | 1.8281元 |
| 2024-05-27 | 1.7425元 | 1.8375元 |
| 2024-05-24 | 1.7190元 | 1.8140元 |
| 2024-05-23 | 1.7419元 | 1.8369元 |
| 2024-05-22 | 1.7636元 | 1.8586元 |
| 2024-05-21 | 1.7581元 | 1.8531元 |
| 2024-05-20 | 1.7673元 | 1.8623元 |
| 2024-05-17 | 1.7492元 | 1.8442元 |
