华泰保兴吉年丰C (004375.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5528元基金经理尚烁徽管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.39% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴吉年丰A | ||||
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华泰保兴吉年丰C(004375) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.64元 | 7,729.12万 | 4,726.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.05亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.88元 | 2.36亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.27亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.03元 | 2.36亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.02元 | 1.72亿 | 8,485.45万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.81元 | 1.34亿 | 7,374.17万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.09元 | 2.27亿 | 1.08亿元 | -- |
