广发汇安18个月定期债券C (004387.jj)广发基金管理有限公司持有人户数98.00 | 成立日期 | 2017-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2523元基金经理郎振东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金广发汇安18个月定期债券A | ||||
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广发汇安18个月定期债券C(004387) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2523元 | 1.3666元 |
| 2024-12-19 | 1.2500元 | 1.3643元 |
| 2024-12-18 | 1.2507元 | 1.3650元 |
| 2024-12-17 | 1.2521元 | 1.3664元 |
| 2024-12-16 | 1.2529元 | 1.3672元 |
| 2024-12-13 | 1.2505元 | 1.3648元 |
| 2024-12-12 | 1.2480元 | 1.3623元 |
| 2024-12-11 | 1.2476元 | 1.3619元 |
| 2024-12-10 | 1.2471元 | 1.3614元 |
| 2024-12-09 | 1.2432元 | 1.3575元 |
| 2024-12-06 | 1.2424元 | 1.3567元 |
| 2024-12-05 | 1.2425元 | 1.3568元 |
| 2024-12-04 | 1.2419元 | 1.3562元 |
| 2024-12-03 | 1.2403元 | 1.3546元 |
| 2024-12-02 | 1.2402元 | 1.3545元 |
| 2024-11-29 | 1.2370元 | 1.3513元 |
| 2024-11-22 | 1.2324元 | 1.3467元 |
| 2024-11-15 | 1.2312元 | 1.3455元 |
| 2024-11-08 | 1.2297元 | 1.3440元 |
| 2024-11-01 | 1.2263元 | 1.3406元 |
| 2024-10-25 | 1.2255元 | 1.3398元 |
| 2024-10-18 | 1.2289元 | 1.3432元 |
| 2024-10-11 | 1.2217元 | 1.3360元 |
| 2024-09-30 | 1.2213元 | 1.3356元 |
| 2024-09-27 | 1.2275元 | 1.3418元 |
| 2024-09-20 | 1.2335元 | 1.3478元 |
| 2024-09-13 | 1.2313元 | 1.3456元 |
| 2024-09-06 | 1.2289元 | 1.3432元 |
| 2024-08-30 | 1.2249元 | 1.3392元 |
| 2024-08-23 | 1.2271元 | 1.3414元 |
| 2024-08-16 | 1.2274元 | 1.3417元 |
| 2024-08-09 | 1.2289元 | 1.3432元 |
| 2024-08-02 | 1.2314元 | 1.3457元 |
| 2024-07-26 | 1.2247元 | 1.3390元 |
| 2024-07-19 | 1.2197元 | 1.3340元 |
| 2024-07-12 | 1.2182元 | 1.3325元 |
| 2024-07-05 | 1.2169元 | 1.3312元 |
| 2024-06-28 | 1.2164元 | 1.3307元 |
| 2024-06-21 | 1.2146元 | 1.3289元 |
| 2024-06-14 | 1.2141元 | 1.3284元 |
| 2024-06-07 | 1.2126元 | 1.3269元 |
| 2024-05-31 | 1.2099元 | 1.3242元 |
| 2024-05-24 | 1.2083元 | 1.3226元 |
| 2024-05-17 | 1.2063元 | 1.3206元 |
| 2024-05-10 | 1.2042元 | 1.3185元 |
| 2024-04-30 | 1.2010元 | 1.3153元 |
| 2024-04-26 | 1.2029元 | 1.3172元 |
| 2024-04-19 | 1.2040元 | 1.3183元 |
| 2024-04-12 | 1.1989元 | 1.3132元 |
| 2024-04-03 | 1.1937元 | 1.3080元 |
