广发汇安18个月定期债券C (004387.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2247元基金经理郎振东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
| 相关基金: | 主从基金广发汇安18个月定期债券A | ||||
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广发汇安18个月定期债券C(004387) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2247元 | 1.3390元 |
| 2024-07-19 | 1.2197元 | 1.3340元 |
| 2024-07-12 | 1.2182元 | 1.3325元 |
| 2024-07-05 | 1.2169元 | 1.3312元 |
| 2024-06-28 | 1.2164元 | 1.3307元 |
| 2024-06-21 | 1.2146元 | 1.3289元 |
| 2024-06-14 | 1.2141元 | 1.3284元 |
| 2024-06-07 | 1.2126元 | 1.3269元 |
| 2024-05-31 | 1.2099元 | 1.3242元 |
| 2024-05-24 | 1.2083元 | 1.3226元 |
| 2024-05-17 | 1.2063元 | 1.3206元 |
| 2024-05-10 | 1.2042元 | 1.3185元 |
| 2024-04-30 | 1.2010元 | 1.3153元 |
| 2024-04-26 | 1.2029元 | 1.3172元 |
| 2024-04-19 | 1.2040元 | 1.3183元 |
| 2024-04-12 | 1.1989元 | 1.3132元 |
| 2024-04-03 | 1.1937元 | 1.3080元 |
| 2024-03-29 | 1.1920元 | 1.3063元 |
| 2024-03-22 | 1.1909元 | 1.3052元 |
| 2024-03-15 | 1.1891元 | 1.3034元 |
| 2024-03-08 | 1.1910元 | 1.3053元 |
| 2024-03-01 | 1.1904元 | 1.3047元 |
| 2024-02-23 | 1.1882元 | 1.3025元 |
| 2024-02-08 | 1.1845元 | 1.2988元 |
| 2024-02-02 | 1.1834元 | 1.2977元 |
| 2024-01-26 | 1.1798元 | 1.2941元 |
| 2024-01-19 | 1.1780元 | 1.2923元 |
| 2024-01-12 | 1.1773元 | 1.2916元 |
| 2024-01-05 | 1.1751元 | 1.2894元 |
| 2023-12-29 | 1.1736元 | 1.2879元 |
| 2023-12-22 | 1.1684元 | 1.2827元 |
| 2023-12-15 | 1.1661元 | 1.2804元 |
| 2023-12-08 | 1.1629元 | 1.2772元 |
| 2023-12-01 | 1.1642元 | 1.2785元 |
| 2023-11-24 | 1.1650元 | 1.2793元 |
| 2023-11-17 | 1.1661元 | 1.2804元 |
| 2023-11-10 | 1.1633元 | 1.2776元 |
| 2023-11-03 | 1.1618元 | 1.2761元 |
| 2023-10-27 | 1.1582元 | 1.2725元 |
| 2023-10-20 | 1.1572元 | 1.2715元 |
| 2023-10-13 | 1.1591元 | 1.2734元 |
| 2023-09-28 | 1.1581元 | 1.2724元 |
| 2023-09-22 | 1.1577元 | 1.2720元 |
| 2023-09-15 | 1.1582元 | 1.2725元 |
| 2023-09-08 | 1.1547元 | 1.2690元 |
| 2023-09-01 | 1.1666元 | 1.2809元 |
| 2023-08-25 | 1.1690元 | 1.2833元 |
| 2023-08-18 | 1.1674元 | 1.2817元 |
| 2023-08-11 | 1.1615元 | 1.2758元 |
| 2023-08-04 | 1.1574元 | 1.2717元 |
