鹏华丰享债券 (004388.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数76.80万 | 成立日期 | 2017-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2614元基金经理方昶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.98% |
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鹏华丰享债券(004388) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,175.40万元 | 0.30% | 725.13万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,867.38万元 | 0.30% | 955.79万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,228.97万元 | 0.30% | 409.66万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,522.15万元 | 0.30% | 840.72万元 | 0.10% |
