鹏华丰享债券 (004388.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2369元持有人户数76.80万基金经理方昶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
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鹏华丰享债券(004388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2369元 | 1.3979元 |
| 2024-09-27 | 1.2408元 | 1.4018元 |
| 2024-09-26 | 1.2440元 | 1.4050元 |
| 2024-09-25 | 1.2442元 | 1.4052元 |
| 2024-09-24 | 1.2439元 | 1.4049元 |
| 2024-09-23 | 1.2440元 | 1.4050元 |
| 2024-09-20 | 1.2439元 | 1.4049元 |
| 2024-09-19 | 1.2441元 | 1.4051元 |
| 2024-09-18 | 1.2441元 | 1.4051元 |
| 2024-09-13 | 1.2427元 | 1.4037元 |
| 2024-09-12 | 1.2422元 | 1.4032元 |
| 2024-09-11 | 1.2420元 | 1.4030元 |
| 2024-09-10 | 1.2416元 | 1.4026元 |
| 2024-09-09 | 1.2413元 | 1.4023元 |
| 2024-09-06 | 1.2406元 | 1.4016元 |
| 2024-09-05 | 1.2405元 | 1.4015元 |
| 2024-09-04 | 1.2397元 | 1.4007元 |
| 2024-09-03 | 1.2393元 | 1.4003元 |
| 2024-09-02 | 1.2389元 | 1.3999元 |
| 2024-08-30 | 1.2379元 | 1.3989元 |
| 2024-08-29 | 1.2378元 | 1.3988元 |
| 2024-08-28 | 1.2376元 | 1.3986元 |
| 2024-08-27 | 1.2374元 | 1.3984元 |
| 2024-08-26 | 1.2386元 | 1.3996元 |
| 2024-08-23 | 1.2390元 | 1.4000元 |
| 2024-08-22 | 1.2391元 | 1.4001元 |
| 2024-08-21 | 1.2389元 | 1.3999元 |
| 2024-08-20 | 1.2392元 | 1.4002元 |
| 2024-08-19 | 1.2391元 | 1.4001元 |
| 2024-08-16 | 1.2387元 | 1.3997元 |
| 2024-08-15 | 1.2385元 | 1.3995元 |
| 2024-08-14 | 1.2389元 | 1.3999元 |
| 2024-08-13 | 1.2376元 | 1.3986元 |
| 2024-08-12 | 1.2371元 | 1.3981元 |
| 2024-08-09 | 1.2393元 | 1.4003元 |
| 2024-08-08 | 1.2403元 | 1.4013元 |
| 2024-08-07 | 1.2409元 | 1.4019元 |
| 2024-08-06 | 1.2405元 | 1.4015元 |
| 2024-08-05 | 1.2410元 | 1.4020元 |
| 2024-08-02 | 1.2403元 | 1.4013元 |
| 2024-08-01 | 1.2399元 | 1.4009元 |
| 2024-07-31 | 1.2393元 | 1.4003元 |
| 2024-07-30 | 1.2390元 | 1.4000元 |
| 2024-07-29 | 1.2383元 | 1.3993元 |
| 2024-07-26 | 1.2375元 | 1.3985元 |
| 2024-07-25 | 1.2370元 | 1.3980元 |
| 2024-07-24 | 1.2363元 | 1.3973元 |
| 2024-07-23 | 1.2361元 | 1.3971元 |
| 2024-07-22 | 1.2356元 | 1.3966元 |
| 2024-07-19 | 1.2347元 | 1.3957元 |
