鹏华丰享债券 (004388.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数76.80万 | 成立日期 | 2017-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2614元基金经理方昶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.98% |
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鹏华丰享债券(004388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2614元 | 1.4224元 |
| 2024-12-20 | 1.2608元 | 1.4218元 |
| 2024-12-19 | 1.2592元 | 1.4202元 |
| 2024-12-18 | 1.2602元 | 1.4212元 |
| 2024-12-17 | 1.2616元 | 1.4226元 |
| 2024-12-16 | 1.2622元 | 1.4232元 |
| 2024-12-13 | 1.2604元 | 1.4214元 |
| 2024-12-12 | 1.2583元 | 1.4193元 |
| 2024-12-11 | 1.2580元 | 1.4190元 |
| 2024-12-10 | 1.2580元 | 1.4190元 |
| 2024-12-09 | 1.2549元 | 1.4159元 |
| 2024-12-06 | 1.2542元 | 1.4152元 |
| 2024-12-05 | 1.2541元 | 1.4151元 |
| 2024-12-04 | 1.2534元 | 1.4144元 |
| 2024-12-03 | 1.2520元 | 1.4130元 |
| 2024-12-02 | 1.2517元 | 1.4127元 |
| 2024-11-29 | 1.2488元 | 1.4098元 |
| 2024-11-28 | 1.2474元 | 1.4084元 |
| 2024-11-27 | 1.2460元 | 1.4070元 |
| 2024-11-26 | 1.2457元 | 1.4067元 |
| 2024-11-25 | 1.2451元 | 1.4061元 |
| 2024-11-22 | 1.2437元 | 1.4047元 |
| 2024-11-21 | 1.2430元 | 1.4040元 |
| 2024-11-20 | 1.2420元 | 1.4030元 |
| 2024-11-19 | 1.2421元 | 1.4031元 |
| 2024-11-18 | 1.2415元 | 1.4025元 |
| 2024-11-15 | 1.2420元 | 1.4030元 |
| 2024-11-14 | 1.2419元 | 1.4029元 |
| 2024-11-13 | 1.2418元 | 1.4028元 |
| 2024-11-12 | 1.2419元 | 1.4029元 |
| 2024-11-11 | 1.2409元 | 1.4019元 |
| 2024-11-08 | 1.2402元 | 1.4012元 |
| 2024-11-07 | 1.2399元 | 1.4009元 |
| 2024-11-06 | 1.2393元 | 1.4003元 |
| 2024-11-05 | 1.2392元 | 1.4002元 |
| 2024-11-04 | 1.2389元 | 1.3999元 |
| 2024-11-01 | 1.2384元 | 1.3994元 |
| 2024-10-31 | 1.2379元 | 1.3989元 |
| 2024-10-30 | 1.2378元 | 1.3988元 |
| 2024-10-29 | 1.2378元 | 1.3988元 |
| 2024-10-28 | 1.2378元 | 1.3988元 |
| 2024-10-25 | 1.2381元 | 1.3991元 |
| 2024-10-24 | 1.2383元 | 1.3993元 |
| 2024-10-23 | 1.2384元 | 1.3994元 |
| 2024-10-22 | 1.2391元 | 1.4001元 |
| 2024-10-21 | 1.2396元 | 1.4006元 |
| 2024-10-18 | 1.2395元 | 1.4005元 |
| 2024-10-17 | 1.2394元 | 1.4004元 |
| 2024-10-16 | 1.2389元 | 1.3999元 |
| 2024-10-15 | 1.2385元 | 1.3995元 |
