鹏华丰享债券 (004388.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数76.80万 | 成立日期 | 2017-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2419元基金经理方昶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.85% |
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鹏华丰享债券(004388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.2419元 | 1.4029元 |
| 2024-11-11 | 1.2409元 | 1.4019元 |
| 2024-11-08 | 1.2402元 | 1.4012元 |
| 2024-11-07 | 1.2399元 | 1.4009元 |
| 2024-11-06 | 1.2393元 | 1.4003元 |
| 2024-11-05 | 1.2392元 | 1.4002元 |
| 2024-11-04 | 1.2389元 | 1.3999元 |
| 2024-11-01 | 1.2384元 | 1.3994元 |
| 2024-10-31 | 1.2379元 | 1.3989元 |
| 2024-10-30 | 1.2378元 | 1.3988元 |
| 2024-10-29 | 1.2378元 | 1.3988元 |
| 2024-10-28 | 1.2378元 | 1.3988元 |
| 2024-10-25 | 1.2381元 | 1.3991元 |
| 2024-10-24 | 1.2383元 | 1.3993元 |
| 2024-10-23 | 1.2384元 | 1.3994元 |
| 2024-10-22 | 1.2391元 | 1.4001元 |
| 2024-10-21 | 1.2396元 | 1.4006元 |
| 2024-10-18 | 1.2395元 | 1.4005元 |
| 2024-10-17 | 1.2394元 | 1.4004元 |
| 2024-10-16 | 1.2389元 | 1.3999元 |
| 2024-10-15 | 1.2385元 | 1.3995元 |
| 2024-10-14 | 1.2379元 | 1.3989元 |
| 2024-10-11 | 1.2360元 | 1.3970元 |
| 2024-10-10 | 1.2346元 | 1.3956元 |
| 2024-10-09 | 1.2336元 | 1.3946元 |
| 2024-10-08 | 1.2357元 | 1.3967元 |
| 2024-09-30 | 1.2369元 | 1.3979元 |
| 2024-09-27 | 1.2408元 | 1.4018元 |
| 2024-09-26 | 1.2440元 | 1.4050元 |
| 2024-09-25 | 1.2442元 | 1.4052元 |
| 2024-09-24 | 1.2439元 | 1.4049元 |
| 2024-09-23 | 1.2440元 | 1.4050元 |
| 2024-09-20 | 1.2439元 | 1.4049元 |
| 2024-09-19 | 1.2441元 | 1.4051元 |
| 2024-09-18 | 1.2441元 | 1.4051元 |
| 2024-09-13 | 1.2427元 | 1.4037元 |
| 2024-09-12 | 1.2422元 | 1.4032元 |
| 2024-09-11 | 1.2420元 | 1.4030元 |
| 2024-09-10 | 1.2416元 | 1.4026元 |
| 2024-09-09 | 1.2413元 | 1.4023元 |
| 2024-09-06 | 1.2406元 | 1.4016元 |
| 2024-09-05 | 1.2405元 | 1.4015元 |
| 2024-09-04 | 1.2397元 | 1.4007元 |
| 2024-09-03 | 1.2393元 | 1.4003元 |
| 2024-09-02 | 1.2389元 | 1.3999元 |
| 2024-08-30 | 1.2379元 | 1.3989元 |
| 2024-08-29 | 1.2378元 | 1.3988元 |
| 2024-08-28 | 1.2376元 | 1.3986元 |
| 2024-08-27 | 1.2374元 | 1.3984元 |
| 2024-08-26 | 1.2386元 | 1.3996元 |
