鹏华丰享债券 (004388.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数76.80万 | 成立日期 | 2017-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2614元基金经理方昶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.98% |
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鹏华丰享债券(004388) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.24元 | 188.95亿 | 152.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 188.17亿 | 152.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 141.94亿 | 116.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 110.67亿 | 92.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 103.26亿 | 87.54亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 108.46亿 | 92.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 77.05亿 | 66.79亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 78.34亿 | 68.88亿元 | -- |
