平安转型创新混合C (004391.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1374元基金经理神爱前管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率12.23% |
| 相关基金: | 主从基金平安转型创新混合A | ||||
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平安转型创新混合C(004391) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.53亿 | 84.73% |
| (其中) 股票 | 7.53亿 | 84.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 423.26万 | 0.48% |
| (其中) 债券 | 423.26万 | 0.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.31亿 | 14.76% |
| 4 | 其他资产 | 32.95万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.50亿 | 61.94% |
| 采矿业 | 1.80亿 | 20.28% |
| 批发和零售业 | 1,609.51万 | 1.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 617.95万 | 0.70% |
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