平安转型创新混合C (004391.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2.17万 | 成立日期 | 2017-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.4663元基金经理神爱前管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率13.66% |
| 相关基金: | 主从基金平安转型创新混合A | ||||
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平安转型创新混合C(004391) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.26亿 | 92.13% |
| (其中) 股票 | 8.26亿 | 92.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,134.00万 | 2.38% |
| (其中) 债券 | 2,134.00万 | 2.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,770.57万 | 5.32% |
| 4 | 其他资产 | 151.74万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.86亿 | 65.31% |
| 采矿业 | 7,523.54万 | 8.39% |
| 金融业 | 5,227.11万 | 5.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,568.56万 | 5.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,547.87万 | 3.96% |
| 房地产业 | 1,809.96万 | 2.02% |
| 批发和零售业 | 865.36万 | 0.96% |
| 住宿和餐饮业 | 512.53万 | 0.57% |
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