平安转型创新混合C (004391.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2.17万 | 成立日期 | 2017-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.4663元基金经理神爱前管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率13.66% |
| 相关基金: | 主从基金平安转型创新混合A | ||||
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平安转型创新混合C(004391) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 570.47万元 | 1.20% | 95.08万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,083.82万元 | 1.50% | 347.30万元 | 0.25% |
| 2023-09-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,240.33万元 | 1.50% | 206.72万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,643.38万元 | 1.50% | 440.56万元 | 0.25% |
