金信民兴债券C (004401.jj)金信基金管理有限公司持有人户数8,712.00 | 成立日期 | 2017-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1034元基金经理杨杰 、 刘雨卉管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率9.85%异常提示: 该基金于2021-09-17基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金金信民兴债券A | ||||
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金信民兴债券C(004401) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-07-03
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-03 | 2023-07-03 | 0.052 元 | 32.41亿 | 1.69亿元 | 4.65% | 28.38% |
| 2023-05-26 | 2023-05-26 | 0.0564 元 | 22.38亿 | 1.26亿元 | 4.81% | |
| 2023-05-04 | 2023-05-04 | 0.0592 元 | 22.38亿 | 1.32亿元 | 4.81% | |
| 2023-04-03 | 2023-04-03 | 0.0621 元 | 22.38亿 | 1.39亿元 | 4.80% | |
| 2023-03-01 | 2023-03-01 | 0.0609 元 | 9.84亿 | 5,992.67万元 | 4.50% | |
| 2023-01-30 | 2023-01-30 | 0.0682 元 | 9.84亿 | 6,711.01万元 | 4.80% | |
| 2022-12-02 | 2022-12-02 | 0.0707 元 | 13.31亿 | 9,409.57万元 | 4.75% | 18.68% |
| 2022-11-18 | 2022-11-18 | 0.0701 元 | 13.31亿 | 9,329.71万元 | 4.50% | |
| 2022-11-01 | 2022-11-01 | 0.0772 元 | 13.31亿 | 1.03亿元 | 4.72% | |
| 2022-10-10 | 2022-10-10 | 0.0807 元 | 13.31亿 | 1.07亿元 | 4.70% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
