金信民兴债券C (004401.jj)金信基金管理有限公司持有人户数8,712.00 | 成立日期 | 2017-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1034元基金经理杨杰 、 刘雨卉管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率9.85%异常提示: 该基金于2021-09-17基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金金信民兴债券A | ||||
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金信民兴债券C(004401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1034元 | 1.9326元 |
| 2024-12-26 | 1.1024元 | 1.9316元 |
| 2024-12-25 | 1.1019元 | 1.9311元 |
| 2024-12-24 | 1.1024元 | 1.9316元 |
| 2024-12-23 | 1.1026元 | 1.9318元 |
| 2024-12-20 | 1.1020元 | 1.9312元 |
| 2024-12-19 | 1.1009元 | 1.9301元 |
| 2024-12-18 | 1.1003元 | 1.9295元 |
| 2024-12-17 | 1.0999元 | 1.9291元 |
| 2024-12-16 | 1.0992元 | 1.9284元 |
| 2024-12-13 | 1.0973元 | 1.9265元 |
| 2024-12-12 | 1.0957元 | 1.9249元 |
| 2024-12-11 | 1.0948元 | 1.9240元 |
| 2024-12-10 | 1.0949元 | 1.9241元 |
| 2024-12-09 | 1.0928元 | 1.9220元 |
| 2024-12-06 | 1.0918元 | 1.9210元 |
| 2024-12-05 | 1.0909元 | 1.9201元 |
| 2024-12-04 | 1.0898元 | 1.9190元 |
| 2024-12-03 | 1.0886元 | 1.9178元 |
| 2024-12-02 | 1.0874元 | 1.9166元 |
| 2024-11-29 | 1.0853元 | 1.9145元 |
| 2024-11-28 | 1.0841元 | 1.9133元 |
| 2024-11-27 | 1.0832元 | 1.9124元 |
| 2024-11-26 | 1.0822元 | 1.9114元 |
| 2024-11-25 | 1.0820元 | 1.9112元 |
| 2024-11-22 | 1.0809元 | 1.9101元 |
| 2024-11-21 | 1.0806元 | 1.9098元 |
| 2024-11-20 | 1.0798元 | 1.9090元 |
| 2024-11-19 | 1.0795元 | 1.9087元 |
| 2024-11-18 | 1.0796元 | 1.9088元 |
| 2024-11-15 | 1.0797元 | 1.9089元 |
| 2024-11-14 | 1.0790元 | 1.9082元 |
| 2024-11-13 | 1.0790元 | 1.9082元 |
| 2024-11-12 | 1.0786元 | 1.9078元 |
| 2024-11-11 | 1.0782元 | 1.9074元 |
| 2024-11-08 | 1.0780元 | 1.9072元 |
| 2024-11-07 | 1.0781元 | 1.9073元 |
| 2024-11-06 | 1.0783元 | 1.9075元 |
| 2024-11-05 | 1.0788元 | 1.9080元 |
| 2024-11-04 | 1.0795元 | 1.9087元 |
| 2024-11-01 | 1.0795元 | 1.9087元 |
| 2024-10-31 | 1.0799元 | 1.9091元 |
| 2024-10-30 | 1.0803元 | 1.9095元 |
| 2024-10-29 | 1.0813元 | 1.9105元 |
| 2024-10-28 | 1.0811元 | 1.9103元 |
| 2024-10-25 | 1.0818元 | 1.9110元 |
| 2024-10-24 | 1.0826元 | 1.9118元 |
| 2024-10-23 | 1.0832元 | 1.9124元 |
| 2024-10-22 | 1.0852元 | 1.9144元 |
| 2024-10-21 | 1.0858元 | 1.9150元 |
