招商深证100指数C (004408.jj)深证100招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4092元基金经理侯昊管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.51% |
| 相关基金: | 主从基金招商深证100指数A | ||||
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招商深证100指数C(004408) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.26亿 | 94.50% |
| (其中) 股票 | 2.26亿 | 94.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 111.79万 | 0.47% |
| (其中) 债券 | 111.79万 | 0.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,188.13万 | 4.98% |
| 4 | 其他资产 | 13.93万 | 0.06% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.77亿 | 74.15% |
| 金融业 | 1,716.90万 | 7.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 873.36万 | 3.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 616.03万 | 2.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 403.19万 | 1.69% |
| 房地产业 | 293.24万 | 1.23% |
| 租赁和商务服务业 | 247.70万 | 1.04% |
| 卫生和社会工作 | 180.04万 | 0.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 174.12万 | 0.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 140.50万 | 0.59% |
| 采矿业 | 105.00万 | 0.44% |
| 批发和零售业 | 85.49万 | 0.36% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.84万 | 0.09% |
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