招商深证100指数C (004408.jj)深证100 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数4,613.00 | 成立日期 | 2017-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.7393元基金经理侯昊管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.38% |
| 相关基金: | 主从基金招商深证100指数A | ||||
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招商深证100指数C(004408) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 86.59万元 | 0.70% | 18.56万元 | 0.15% |
| 2024-06-21 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 184.78万元 | 0.70% | 39.60万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 94.89万元 | 0.70% | 20.33万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 188.09万元 | 0.70% | 40.30万元 | 0.15% |
