招商深证100指数C (004408.jj)深证100招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4092元基金经理侯昊管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.51% |
| 相关基金: | 主从基金招商深证100指数A | ||||
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招商深证100指数C(004408) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.46元 | 2,223.32万 | 1,525.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,336.82万 | 1,550.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.50元 | 2,144.14万 | 1,427.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,118.29万 | 1,315.22万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.73元 | 2,069.10万 | 1,196.77万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.84元 | 2,164.28万 | 1,175.92万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.77元 | 2,067.21万 | 1,170.09万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.73元 | 1,970.62万 | 1,136.46万元 | -- |
