招商深证TMT50ETF联接C (004409.jj)TMT50招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5371元基金经理苏燕青管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.34% |
| 相关基金: | 主从基金招商深证TMT50ETF联接A目标基金深证TMT50ETF | ||||
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招商深证TMT50ETF联接C(004409) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 421.84万 | 1.70% |
| (其中) 股票 | 421.84万 | 1.70% | |
| 2 | 基金投资 | 2.30亿 | 92.80% |
| 3 | 固定收益投资 | 71.02万 | 0.29% |
| (其中) 债券 | 71.02万 | 0.29% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,233.90万 | 4.98% |
| 5 | 其他资产 | 56.70万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 345.76万 | 1.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.49万 | 0.22% |
| 租赁和商务服务业 | 14.67万 | 0.06% |
| 金融业 | 4.15万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.78万 | 0.01% |
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