招商深证TMT50ETF联接C (004409.jj)TMT50招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5371元基金经理苏燕青管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.34% |
| 相关基金: | 主从基金招商深证TMT50ETF联接A目标基金深证TMT50ETF | ||||
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招商深证TMT50ETF联接C(004409) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.55元 | 5,099.90万 | 3,284.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,292.82万 | 3,466.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.55元 | 4,292.77万 | 2,766.49万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,123.82万 | 2,565.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.82元 | 4,517.66万 | 2,483.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.84元 | 2,878.90万 | 1,564.28万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.54元 | 1,955.01万 | 1,269.41万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.49元 | 1,652.72万 | 1,112.64万元 | -- |
