招商深证TMT50ETF联接C (004409.jj)TMT50 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数5,803.00 | 成立日期 | 2017-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.9058元基金经理苏燕青管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金招商深证TMT50ETF联接A目标基金深证TMT50ETF | ||||
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招商深证TMT50ETF联接C(004409) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4.49万元 | 0.50% | 8,976.00元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 7.18万元 | 0.50% | 1.44万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2.98万元 | 0.50% | 5,955.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 3.98万元 | 0.50% | 7,968.00元 | 0.10% |
