建信民丰回报定期开放混合
(004413.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数2,545.00
成立日期2017-04-18
总资产规模
5,324.93万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.2342基金经理张溢麟管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率133.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76%
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建信民丰回报定期开放混合(004413) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1,182.08万22.09%
(其中) 股票1,182.08万22.09%
2 固定收益投资2,455.45万45.88%
(其中) 债券2,455.45万45.88%
3 返售型金融资产1,580.46万29.53%
4 银行存款及结算备付金133.60万2.50%
5 其他资产3,586.000.007%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计22.09%)
制造业646.38万12.08%
采矿业150.18万2.81%
金融业140.81万2.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业94.32万1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业44.48万0.83%
交通运输、仓储和邮政业38.59万0.72%
房地产业26.60万0.50%
建筑业24.56万0.46%
农、林、牧、渔业4.10万0.08%
文化、体育和娱乐业3.92万0.07%
批发和零售业3.24万0.06%
租赁和商务服务业2.83万0.05%
科学研究和技术服务业2.09万0.04%
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