建信民丰回报定期开放混合 (004413.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-04-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2377元持有人户数2,545.00基金经理张溢麟管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率133.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
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建信民丰回报定期开放混合(004413) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 999.63万 | 19.21% |
| (其中) 股票 | 999.63万 | 19.21% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,001.02万 | 76.88% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 203.50万 | 3.91% |
| 4 | 其他资产 | 2,253.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 546.57万 | 10.50% |
| 金融业 | 118.49万 | 2.28% |
| 采矿业 | 100.96万 | 1.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83.74万 | 1.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55.77万 | 1.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.06万 | 0.52% |
| 建筑业 | 25.75万 | 0.49% |
| 房地产业 | 17.47万 | 0.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 10.09万 | 0.19% |
| 批发和零售业 | 6.28万 | 0.12% |
| 租赁和商务服务业 | 4.00万 | 0.08% |
| 教育 | 1.85万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.62万 | 0.03% |
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