建信民丰回报定期开放混合 (004413.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数2,545.00 | 成立日期 | 2017-04-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2422元基金经理张溢麟管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率133.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
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建信民丰回报定期开放混合(004413) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 25.79万元 | 1.00% | 5.16万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-02-02 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 52.33万元 | 1.00% | 10.47万元 | 0.20% |
| 2023-11-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-09-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 26.11万元 | 1.00% | 5.22万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 52.23万元 | 1.00% | 10.45万元 | 0.20% |
