建信民丰回报定期开放混合 (004413.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-04-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1953元基金经理张溢麟管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率133.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% |
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建信民丰回报定期开放混合(004413) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.21元 | 5,176.41万 | 4,282.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,204.82万 | 4,282.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 5,197.00万 | 4,282.30万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,224.03万 | 4,282.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 4,830.04万 | 3,933.26万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 5,283.62万 | 4,313.16万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 5,252.76万 | 4,313.32万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.20元 | 5,188.49万 | 4,313.32万元 | -- |
