汇添富美元债债券（QDII）人民币A (004419.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0503元基金经理成涛管理费用率0.80%管托费用率0.22%成立以来分红再投入年化收益率0.67% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富美元债债券（QDII）人民币C 、 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A 、 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C | ||||
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汇添富美元债债券（QDII）人民币A(004419) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 17.72亿 | 98.28% |
| (其中) 债券 | 17.72亿 | 98.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,542.25万 | 1.41% |
| 3 | 其他资产 | 556.57万 | 0.31% |
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