汇添富美元债债券（QDII）人民币A (004419.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数4,530.00 | 成立日期 | 2017-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.0318元基金经理成涛管理费用率0.80%管托费用率0.22%成立以来分红再投入年化收益率0.41% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富美元债债券（QDII）人民币C 、 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A 、 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富美元债债券（QDII）人民币A(004419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-12-18 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-12-16 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-12-13 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-12-12 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-12-11 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-12-10 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-12-09 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-12-06 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-12-05 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-12-04 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-12-03 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-12-02 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-11-28 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-27 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-11-26 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-11-25 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-22 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-11-21 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-20 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-11-19 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-11-18 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-11-15 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-11-14 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-11-13 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-11-12 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-11-11 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-11-08 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-07 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-11-06 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-11-05 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-11-04 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-11-01 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-10-31 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-10-30 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-10-29 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-10-28 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-10-25 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-10-24 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-10-23 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-10-22 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-10-21 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-10-18 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-10-17 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-10-16 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-10-15 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-10-14 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-10-11 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-10-10 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-10-09 | 1.0290元 | 1.0290元 |
