汇添富美元债债券（QDII）人民币A (004419.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数4,530.00 | 成立日期 | 2017-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.0318元基金经理成涛管理费用率0.80%管托费用率0.22%成立以来分红再投入年化收益率0.41% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富美元债债券（QDII）人民币C 、 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A 、 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C | ||||
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汇添富美元债债券（QDII）人民币A(004419) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金 | |||
| 基金简称 | 汇添富美元债债券（QDII） | |||
| 基金主代码 | 004419 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2017-04-20 | |||
| 总份额 | 22.46亿 份 (2024-09-30) | |||
| 投资目标 | 本基金主要投资于以美元计价的债券，通过自上而下和自下而上相结合的方式，对组合资产配置及个券选择进行合理布局，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期的稳定增值。 | |||
| 投资策略 | 本基金将密切关注全球美元债市场的运行状况与风险收益特征，分析全球宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括国家/地区配置策略、类属资产配置策略、利率类品种投资策略、信用债投资策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。本基金的投资策略还包括：基金投资策略、其他金融衍生品投资、汇率避险策略。 | |||
| 业绩比较基准 | iBoxx美元债总回报指数(iBoxx USD Overall Total Return Index)收益率*95%+商业银行活期存款基准利率(税后)*5%。 | |||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | |||
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |||
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |||
| 子基金简称 | 汇添富美元债债券（QDII）人民币A | 汇添富美元债债券（QDII）人民币C | 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A | 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 004419 | 004420 | 004421 | 004422 |
| 子基金份额 | 20.28亿 份 (2024-09-30) | 2.17亿 份 (2024-09-30) | 64.67万 份 (2024-09-30) | 116.79万 份 (2024-09-30) |
