汇添富美元债债券（QDII）人民币A (004419.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0503元基金经理成涛管理费用率0.80%管托费用率0.22%成立以来分红再投入年化收益率0.67% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富美元债债券（QDII）人民币C 、 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A 、 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C | ||||
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汇添富美元债债券（QDII）人民币A(004419) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-08-28 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-08-27 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-08-26 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-08-23 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-08-22 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-08-21 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-08-20 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-08-19 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-08-16 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-08-15 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-08-14 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-08-13 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-08-12 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-08-09 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-08-08 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-08-07 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-08-06 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-08-05 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-08-02 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-08-01 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-07-31 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-07-30 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-07-29 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-07-26 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-07-25 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-07-24 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-07-23 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-07-22 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-07-19 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-07-18 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-07-17 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-07-16 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-07-15 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-07-12 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-07-11 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-07-10 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-07-09 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-07-08 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-07-05 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-07-04 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-07-03 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-07-02 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-07-01 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-06-28 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-06-27 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-06-26 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-06-25 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-06-24 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-06-21 | 1.0280元 | 1.0280元 |
