汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A (004421.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0157元基金经理成涛管理费用率0.80%管托费用率0.22%成立以来分红再投入年化收益率0.21% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富美元债债券（QDII）人民币A 、 汇添富美元债债券（QDII）人民币C 、 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C | ||||
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汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A(004421) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 731.34万元 | 0.80% | 201.12万元 | 0.22% |
| 2024-05-24 | -- | 0.80% | -- | 0.22% |
| 2024-04-19 | -- | 0.80% | -- | 0.22% |
| 2023-12-31 | 1,164.04万元 | 0.80% | 320.11万元 | 0.22% |
| 2023-11-13 | -- | 0.80% | -- | 0.22% |
| 2023-06-30 | 619.30万元 | 0.80% | 170.31万元 | 0.22% |
| 2022-12-31 | 318.25万元 | 0.80% | 87.52万元 | 0.22% |
