汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A (004421.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数91.00 | 成立日期 | 2017-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.9895元基金经理成涛管理费用率0.80%管托费用率0.22%成立以来分红再投入年化收益率-0.14% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富美元债债券（QDII）人民币A 、 汇添富美元债债券（QDII）人民币C 、 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C | ||||
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汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A(004421) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 91.00 | 6,400.95元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 82.00 | 6,757.56元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 85.00 | 7,181.45元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 80.00 | 7,067.42元 | -- |
