汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A (004421.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0157元基金经理成涛管理费用率0.80%管托费用率0.22%成立以来分红再投入年化收益率0.21% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富美元债债券（QDII）人民币A 、 汇添富美元债债券（QDII）人民币C 、 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C | ||||
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汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A(004421) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 58.25万 | 58.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 56.24万 | 56.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 55.42万 | 55.48万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 59.63万 | 61.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 61.05万 | 62.42万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 62.06万 | 60.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 56.54万 | 55.50万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 72.51万 | 71.78万元 | -- |
