交银增利增强债券C (004428.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1759元基金经理魏玉敏管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.42% |
| 相关基金: | 主从基金交银增利增强债券A | ||||
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交银增利增强债券C(004428) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.18亿 | 6.99% |
| (其中) 股票 | 1.18亿 | 6.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 15.26亿 | 90.73% |
| (其中) 债券 | 15.26亿 | 90.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,230.86万 | 1.92% |
| 4 | 其他资产 | 601.22万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,835.45万 | 2.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,775.46万 | 1.06% |
| 采矿业 | 1,755.39万 | 1.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,500.84万 | 0.89% |
| 金融业 | 690.40万 | 0.41% |
| 建筑业 | 616.70万 | 0.37% |
| 租赁和商务服务业 | 388.08万 | 0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 134.06万 | 0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61.79万 | 0.04% |
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