交银增利增强债券C
(004428.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数1,287.00
成立日期2017-06-02
总资产规模
5,327.54万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1864基金经理魏玉敏管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.29%
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交银增利增强债券C(004428) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-21

数据选项
数据起始于2020年。
交银增利增强债券C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-21--0.60%--0.20%
2023-12-312,526.49万0.60%842.16万0.20%
2023-06-301,423.08万0.60%474.36万0.20%
2022-12-311,873.71万0.60%624.57万0.20%