交银增利增强债券C (004428.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1759元基金经理魏玉敏管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.42% |
| 相关基金: | 主从基金交银增利增强债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银增利增强债券C(004428) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.19元 | 5,680.66万 | 4,781.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,961.15万 | 5,951.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 3.10亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.20亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 5.38亿 | 4.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 4.74亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 5.41亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.18元 | 7.76亿 | 6.60亿元 | -- |
