嘉实前沿科技沪港深股票A (004450.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3.80万 | 成立日期 | 2017-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5305元基金经理王贵重 、 赵钰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率89.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.62% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实前沿科技沪港深股票C | ||||
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嘉实前沿科技沪港深股票A(004450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2024-12-25 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-12-24 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2024-12-23 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2024-12-20 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2024-12-19 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2024-12-18 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2024-12-17 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2024-12-16 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2024-12-13 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2024-12-12 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2024-12-11 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2024-12-10 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2024-12-09 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2024-12-06 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2024-12-05 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2024-12-04 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2024-12-03 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2024-12-02 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2024-11-29 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2024-11-28 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2024-11-27 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2024-11-26 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2024-11-25 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2024-11-22 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2024-11-21 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2024-11-20 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2024-11-19 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2024-11-18 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2024-11-15 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2024-11-14 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2024-11-13 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2024-11-12 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2024-11-11 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2024-11-08 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2024-11-07 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2024-11-06 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2024-11-05 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2024-11-04 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2024-11-01 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2024-10-31 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2024-10-30 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2024-10-29 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2024-10-28 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2024-10-25 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2024-10-24 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2024-10-23 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2024-10-22 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2024-10-21 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2024-10-18 | 1.5684元 | 1.5684元 |
