嘉实前沿科技沪港深股票A (004450.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3.80万 | 成立日期 | 2017-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5150元基金经理王贵重 、 赵钰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率89.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.62% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实前沿科技沪港深股票C | ||||
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嘉实前沿科技沪港深股票A(004450) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.57元 | 22.61亿 | 14.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 17.74亿 | 14.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.40亿 | 11.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.52元 | 17.90亿 | 11.78亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.22亿 | 8.89亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.53元 | 11.33亿 | 7.39亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.75元 | 13.13亿 | 7.52亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.64元 | 12.41亿 | 7.58亿元 | -- |
