汇添富双鑫添利债券C (004452.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2017-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1051元基金经理徐一恒 、 吴江宏管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.69% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富双鑫添利债券A | ||||
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汇添富双鑫添利债券C(004452) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1051元 | 1.3981元 |
| 2024-12-19 | 1.1040元 | 1.3970元 |
| 2024-12-18 | 1.1052元 | 1.3982元 |
| 2024-12-17 | 1.1050元 | 1.3980元 |
| 2024-12-16 | 1.1055元 | 1.3985元 |
| 2024-12-13 | 1.1066元 | 1.3996元 |
| 2024-12-12 | 1.1093元 | 1.4023元 |
| 2024-12-11 | 1.1048元 | 1.3978元 |
| 2024-12-10 | 1.1034元 | 1.3964元 |
| 2024-12-09 | 1.0982元 | 1.3912元 |
| 2024-12-06 | 1.0938元 | 1.3868元 |
| 2024-12-05 | 1.0902元 | 1.3832元 |
| 2024-12-04 | 1.0910元 | 1.3840元 |
| 2024-12-03 | 1.0905元 | 1.3835元 |
| 2024-12-02 | 1.0888元 | 1.3818元 |
| 2024-11-29 | 1.0840元 | 1.3770元 |
| 2024-11-28 | 1.0811元 | 1.3741元 |
| 2024-11-27 | 1.0825元 | 1.3755元 |
| 2024-11-26 | 1.0773元 | 1.3703元 |
| 2024-11-25 | 1.0768元 | 1.3698元 |
| 2024-11-22 | 1.0764元 | 1.3694元 |
| 2024-11-21 | 1.0815元 | 1.3745元 |
| 2024-11-20 | 1.0803元 | 1.3733元 |
| 2024-11-19 | 1.0797元 | 1.3727元 |
| 2024-11-18 | 1.0777元 | 1.3707元 |
| 2024-11-15 | 1.0795元 | 1.3725元 |
| 2024-11-14 | 1.0818元 | 1.3748元 |
| 2024-11-13 | 1.0863元 | 1.3793元 |
| 2024-11-12 | 1.0855元 | 1.3785元 |
| 2024-11-11 | 1.0876元 | 1.3806元 |
| 2024-11-08 | 1.0867元 | 1.3797元 |
| 2024-11-07 | 1.0889元 | 1.3819元 |
| 2024-11-06 | 1.0835元 | 1.3765元 |
| 2024-11-05 | 1.0875元 | 1.3805元 |
| 2024-11-04 | 1.0829元 | 1.3759元 |
| 2024-11-01 | 1.0802元 | 1.3732元 |
| 2024-10-31 | 1.0772元 | 1.3702元 |
| 2024-10-30 | 1.0782元 | 1.3712元 |
| 2024-10-29 | 1.0808元 | 1.3738元 |
| 2024-10-28 | 1.0825元 | 1.3755元 |
| 2024-10-25 | 1.0828元 | 1.3758元 |
| 2024-10-24 | 1.0824元 | 1.3754元 |
| 2024-10-23 | 1.0861元 | 1.3791元 |
| 2024-10-22 | 1.0866元 | 1.3796元 |
| 2024-10-21 | 1.0864元 | 1.3794元 |
| 2024-10-18 | 1.0866元 | 1.3796元 |
| 2024-10-17 | 1.0809元 | 1.3739元 |
| 2024-10-16 | 1.0822元 | 1.3752元 |
| 2024-10-15 | 1.0821元 | 1.3751元 |
| 2024-10-14 | 1.0871元 | 1.3801元 |
