汇添富双鑫添利债券C (004452.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0666元基金经理徐一恒 、 吴江宏管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富双鑫添利债券A | ||||
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汇添富双鑫添利债券C(004452) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0666元 | 1.3596元 |
| 2024-07-25 | 1.0630元 | 1.3560元 |
| 2024-07-24 | 1.0652元 | 1.3582元 |
| 2024-07-23 | 1.0673元 | 1.3603元 |
| 2024-07-22 | 1.0708元 | 1.3638元 |
| 2024-07-19 | 1.0703元 | 1.3633元 |
| 2024-07-18 | 1.0720元 | 1.3650元 |
| 2024-07-17 | 1.0710元 | 1.3640元 |
| 2024-07-16 | 1.0745元 | 1.3675元 |
| 2024-07-15 | 1.0750元 | 1.3680元 |
| 2024-07-12 | 1.0760元 | 1.3690元 |
| 2024-07-11 | 1.0745元 | 1.3675元 |
| 2024-07-10 | 1.0710元 | 1.3640元 |
| 2024-07-09 | 1.0731元 | 1.3661元 |
| 2024-07-08 | 1.0713元 | 1.3643元 |
| 2024-07-05 | 1.0742元 | 1.3672元 |
| 2024-07-04 | 1.0750元 | 1.3680元 |
| 2024-07-03 | 1.0756元 | 1.3686元 |
| 2024-07-02 | 1.0746元 | 1.3676元 |
| 2024-07-01 | 1.0741元 | 1.3671元 |
| 2024-06-28 | 1.0747元 | 1.3677元 |
| 2024-06-27 | 1.0726元 | 1.3656元 |
| 2024-06-26 | 1.0753元 | 1.3683元 |
| 2024-06-25 | 1.0737元 | 1.3667元 |
| 2024-06-24 | 1.0724元 | 1.3654元 |
| 2024-06-21 | 1.0740元 | 1.3670元 |
| 2024-06-20 | 1.0782元 | 1.3712元 |
| 2024-06-19 | 1.0788元 | 1.3718元 |
| 2024-06-18 | 1.0765元 | 1.3695元 |
| 2024-06-17 | 1.0761元 | 1.3691元 |
| 2024-06-14 | 1.0766元 | 1.3696元 |
| 2024-06-13 | 1.0760元 | 1.3690元 |
| 2024-06-12 | 1.0762元 | 1.3692元 |
| 2024-06-11 | 1.0754元 | 1.3684元 |
| 2024-06-07 | 1.0765元 | 1.3695元 |
| 2024-06-06 | 1.0775元 | 1.3705元 |
| 2024-06-05 | 1.0762元 | 1.3692元 |
| 2024-06-04 | 1.0782元 | 1.3712元 |
| 2024-06-03 | 1.0767元 | 1.3697元 |
| 2024-05-31 | 1.0761元 | 1.3691元 |
| 2024-05-30 | 1.0767元 | 1.3697元 |
| 2024-05-29 | 1.0793元 | 1.3723元 |
| 2024-05-28 | 1.0797元 | 1.3727元 |
| 2024-05-27 | 1.0795元 | 1.3725元 |
| 2024-05-24 | 1.0762元 | 1.3692元 |
| 2024-05-23 | 1.0771元 | 1.3701元 |
| 2024-05-22 | 1.0795元 | 1.3725元 |
| 2024-05-21 | 1.0802元 | 1.3732元 |
| 2024-05-20 | 1.0839元 | 1.3769元 |
| 2024-05-17 | 1.0812元 | 1.3742元 |
