前海开源盈鑫C (004454.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1,213.00 | 成立日期 | 2017-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5965元基金经理叶嘉管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.91% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源盈鑫A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源盈鑫C(004454) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.65亿 | 47.40% |
| (其中) 股票 | 1.65亿 | 47.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.33亿 | 38.14% |
| (其中) 债券 | 1.33亿 | 38.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,020.38万 | 14.42% |
| 4 | 其他资产 | 14.23万 | 0.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.11亿 | 31.96% |
| 金融业 | 3,388.81万 | 9.74% |
| 房地产业 | 582.37万 | 1.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 308.66万 | 0.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 291.90万 | 0.84% |
| 批发和零售业 | 250.56万 | 0.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 239.56万 | 0.69% |
| 采矿业 | 210.65万 | 0.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80.15万 | 0.23% |
| 建筑业 | 19.32万 | 0.06% |
加载中......
