前海开源盈鑫C (004454.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4864元基金经理叶嘉管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.36% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源盈鑫A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源盈鑫C(004454) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.35亿 | 33.44% |
| (其中) 股票 | 1.35亿 | 33.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,090.00万 | 10.11% |
| (其中) 债券 | 4,090.00万 | 10.11% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,000.00万 | 14.83% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.68亿 | 41.63% |
| 5 | 其他资产 | 5,204.00 | 0.00% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,271.48万 | 22.91% |
| 金融业 | 2,640.77万 | 6.53% |
| 房地产业 | 420.28万 | 1.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 295.53万 | 0.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 259.99万 | 0.64% |
| 采矿业 | 204.29万 | 0.50% |
| 批发和零售业 | 204.15万 | 0.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 159.78万 | 0.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.26万 | 0.14% |
| 建筑业 | 18.39万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,639.00 | 0.00% |
加载中......
