前海开源盈鑫C (004454.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1,213.00 | 成立日期 | 2017-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5965元基金经理叶嘉管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.91% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源盈鑫A | ||||
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前海开源盈鑫C(004454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5976元 | 1.8816元 |
| 2024-12-20 | 1.5965元 | 1.8805元 |
| 2024-12-19 | 1.5993元 | 1.8833元 |
| 2024-12-18 | 1.6025元 | 1.8865元 |
| 2024-12-17 | 1.5995元 | 1.8835元 |
| 2024-12-16 | 1.5960元 | 1.8800元 |
| 2024-12-13 | 1.6036元 | 1.8876元 |
| 2024-12-12 | 1.6228元 | 1.9068元 |
| 2024-12-11 | 1.6136元 | 1.8976元 |
| 2024-12-10 | 1.6129元 | 1.8969元 |
| 2024-12-09 | 1.6047元 | 1.8887元 |
| 2024-12-06 | 1.6045元 | 1.8885元 |
| 2024-12-05 | 1.5960元 | 1.8800元 |
| 2024-12-04 | 1.6001元 | 1.8841元 |
| 2024-12-03 | 1.6013元 | 1.8853元 |
| 2024-12-02 | 1.6004元 | 1.8844元 |
| 2024-11-29 | 1.5937元 | 1.8777元 |
| 2024-11-28 | 1.5863元 | 1.8703元 |
| 2024-11-27 | 1.5929元 | 1.8769元 |
| 2024-11-26 | 1.5827元 | 1.8667元 |
| 2024-11-25 | 1.5799元 | 1.8639元 |
| 2024-11-22 | 1.5815元 | 1.8655元 |
| 2024-11-21 | 1.6025元 | 1.8865元 |
| 2024-11-20 | 1.6035元 | 1.8875元 |
| 2024-11-19 | 1.6006元 | 1.8846元 |
| 2024-11-18 | 1.6017元 | 1.8857元 |
| 2024-11-15 | 1.6031元 | 1.8871元 |
| 2024-11-14 | 1.6134元 | 1.8974元 |
| 2024-11-13 | 1.6221元 | 1.9061元 |
| 2024-11-12 | 1.6207元 | 1.9047元 |
| 2024-11-11 | 1.6239元 | 1.9079元 |
| 2024-11-08 | 1.6287元 | 1.9127元 |
| 2024-11-07 | 1.6419元 | 1.9259元 |
| 2024-11-06 | 1.6117元 | 1.8957元 |
| 2024-11-05 | 1.6177元 | 1.9017元 |
| 2024-11-04 | 1.6041元 | 1.8881元 |
| 2024-11-01 | 1.5938元 | 1.8778元 |
| 2024-10-31 | 1.5902元 | 1.8742元 |
| 2024-10-30 | 1.5963元 | 1.8803元 |
| 2024-10-29 | 1.6028元 | 1.8868元 |
| 2024-10-28 | 1.6104元 | 1.8944元 |
| 2024-10-25 | 1.6053元 | 1.8893元 |
| 2024-10-24 | 1.6012元 | 1.8852元 |
| 2024-10-23 | 1.6099元 | 1.8939元 |
| 2024-10-22 | 1.6031元 | 1.8871元 |
| 2024-10-21 | 1.5960元 | 1.8800元 |
| 2024-10-18 | 1.5979元 | 1.8819元 |
| 2024-10-17 | 1.5789元 | 1.8629元 |
| 2024-10-16 | 1.5909元 | 1.8749元 |
| 2024-10-15 | 1.5908元 | 1.8748元 |
