前海开源盈鑫C (004454.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4864元基金经理叶嘉管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.36% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源盈鑫A | ||||
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前海开源盈鑫C(004454) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.49元 | 3.39亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.32亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.49元 | 3.29亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.72亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.73元 | 4.02亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.75元 | 4.14亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.73元 | 4.30亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.71元 | 4.22亿 | 2.48亿元 | -- |
