前海开源盈鑫C (004454.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4818元基金经理叶嘉管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.20% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源盈鑫A | ||||
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前海开源盈鑫C(004454) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4818元 | 1.7658元 |
| 2024-08-29 | 1.4714元 | 1.7554元 |
| 2024-08-28 | 1.4689元 | 1.7529元 |
| 2024-08-27 | 1.4761元 | 1.7601元 |
| 2024-08-26 | 1.4785元 | 1.7625元 |
| 2024-08-23 | 1.4790元 | 1.7630元 |
| 2024-08-22 | 1.4737元 | 1.7577元 |
| 2024-08-21 | 1.4745元 | 1.7585元 |
| 2024-08-20 | 1.4754元 | 1.7594元 |
| 2024-08-19 | 1.4780元 | 1.7620元 |
| 2024-08-16 | 1.4782元 | 1.7622元 |
| 2024-08-15 | 1.4756元 | 1.7596元 |
| 2024-08-14 | 1.4698元 | 1.7538元 |
| 2024-08-13 | 1.4751元 | 1.7591元 |
| 2024-08-12 | 1.4786元 | 1.7626元 |
| 2024-08-09 | 1.4800元 | 1.7640元 |
| 2024-08-08 | 1.4818元 | 1.7658元 |
| 2024-08-07 | 1.4769元 | 1.7609元 |
| 2024-08-06 | 1.4748元 | 1.7588元 |
| 2024-08-05 | 1.4760元 | 1.7600元 |
| 2024-08-02 | 1.4766元 | 1.7606元 |
| 2024-08-01 | 1.4811元 | 1.7651元 |
| 2024-07-31 | 1.4903元 | 1.7743元 |
| 2024-07-30 | 1.4753元 | 1.7593元 |
| 2024-07-29 | 1.4801元 | 1.7641元 |
| 2024-07-26 | 1.4864元 | 1.7704元 |
| 2024-07-25 | 1.4829元 | 1.7669元 |
| 2024-07-24 | 1.4843元 | 1.7683元 |
| 2024-07-23 | 1.4904元 | 1.7744元 |
| 2024-07-22 | 1.5046元 | 1.7886元 |
| 2024-07-19 | 1.5096元 | 1.7936元 |
| 2024-07-18 | 1.5058元 | 1.7898元 |
| 2024-07-17 | 1.5031元 | 1.7871元 |
| 2024-07-16 | 1.4967元 | 1.7807元 |
| 2024-07-15 | 1.4980元 | 1.7820元 |
| 2024-07-12 | 1.4979元 | 1.7819元 |
| 2024-07-11 | 1.4911元 | 1.7751元 |
| 2024-07-10 | 1.4835元 | 1.7675元 |
| 2024-07-09 | 1.4834元 | 1.7674元 |
| 2024-07-08 | 1.4779元 | 1.7619元 |
| 2024-07-05 | 1.4839元 | 1.7679元 |
| 2024-07-04 | 1.4884元 | 1.7724元 |
| 2024-07-03 | 1.4915元 | 1.7755元 |
| 2024-07-02 | 1.4931元 | 1.7771元 |
| 2024-07-01 | 1.4925元 | 1.7765元 |
| 2024-06-28 | 1.4914元 | 1.7754元 |
| 2024-06-27 | 1.4945元 | 1.7785元 |
| 2024-06-26 | 1.4994元 | 1.7834元 |
| 2024-06-25 | 1.4984元 | 1.7824元 |
| 2024-06-24 | 1.4965元 | 1.7805元 |
