光大保德信多策略智选18个月混合 (004457.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0752元基金经理韩羽辰管理费用率1.20%管托费用率0.25%持仓换手率168.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
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光大保德信多策略智选18个月混合(004457) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 278.00万 | 14.46% |
| (其中) 股票 | 278.00万 | 14.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,566.57万 | 81.49% |
| (其中) 债券 | 1,566.57万 | 81.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 77.64万 | 4.04% |
| 4 | 其他资产 | 861.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 184.59万 | 9.60% |
| 金融业 | 26.19万 | 1.36% |
| 采矿业 | 19.38万 | 1.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.71万 | 0.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.65万 | 0.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.38万 | 0.38% |
| 建筑业 | 5.59万 | 0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.39万 | 0.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.76万 | 0.14% |
| 房地产业 | 2.64万 | 0.14% |
| 批发和零售业 | 1.25万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,836.00 | 0.03% |
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