光大保德信多策略智选18个月混合 (004457.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数185.00 | 成立日期 | 2017-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1013元基金经理韩羽辰 、 朱剑涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率159.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
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光大保德信多策略智选18个月混合(004457) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 329.50万 | 16.92% |
| (其中) 股票 | 329.50万 | 16.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,571.49万 | 80.70% |
| (其中) 债券 | 1,571.49万 | 80.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 46.27万 | 2.38% |
| 4 | 其他资产 | 1,038.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 193.46万 | 9.93% |
| 金融业 | 38.56万 | 1.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.57万 | 1.11% |
| 采矿业 | 18.38万 | 0.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.75万 | 0.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.30万 | 0.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.20万 | 0.47% |
| 租赁和商务服务业 | 9.01万 | 0.46% |
| 批发和零售业 | 4.79万 | 0.25% |
| 房地产业 | 3.03万 | 0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.45万 | 0.13% |
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