光大保德信多策略智选18个月混合 (004457.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数185.00 | 成立日期 | 2017-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1013元基金经理韩羽辰 、 朱剑涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率159.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
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光大保德信多策略智选18个月混合(004457) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1,940.39万 | 1,774.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1,913.35万 | 1,774.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,904.55万 | 1,774.64万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 1,926.69万 | 1,774.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,929.17万 | 1,774.76万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 3,664.59万 | 3,344.22万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 3,675.42万 | 3,344.33万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 3,571.46万 | 3,344.37万元 | -- |
