光大保德信多策略智选18个月混合 (004457.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0752元基金经理韩羽辰管理费用率1.20%管托费用率0.25%持仓换手率168.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信多策略智选18个月混合(004457) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1,913.35万 | 1,774.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,904.55万 | 1,774.64万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 1,926.69万 | 1,774.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,929.17万 | 1,774.76万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 3,664.59万 | 3,344.22万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 3,675.42万 | 3,344.33万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 3,571.46万 | 3,344.37万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 3,587.99万 | 3,344.19万元 | -- |
