光大保德信多策略智选18个月混合 (004457.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数185.00 | 成立日期 | 2017-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1013元基金经理韩羽辰 、 朱剑涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率159.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
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光大保德信多策略智选18个月混合(004457) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 11.36万元 | 1.20% | 1.89万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 33.94万元 | 1.20% | 6.74万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 21.71万元 | 1.20% | 4.52万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 44.15万元 | 1.20% | 9.20万元 | 0.25% |
