博时华盈纯债债券A (004458.jj)博时基金管理有限公司持有人户数197.00 | 成立日期 | 2017-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0254元基金经理王惟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金博时华盈纯债债券C | ||||
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博时华盈纯债债券A(004458) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.007 元 | 9.81亿 | 686.80万元 | 0.69% | -- |
| 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0.0212 元 | 9.81亿 | 2,080.08万元 | 2.07% | |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.0085 元 | 9.83亿 | 835.25万元 | 0.84% | 1.26% |
| 2023-05-19 | 2023-05-19 | 0.0042 元 | 9.83亿 | 412.70万元 | 0.42% | |
| 2022-10-31 | 2022-10-31 | 0.01 元 | 17.00亿 | 1,699.70万元 | 0.98% | 5.74% |
| 2022-07-08 | 2022-07-08 | 0.014 元 | 17.00亿 | 2,379.37万元 | 1.38% | |
| 2022-04-19 | 2022-04-19 | 0.015 元 | 17.00亿 | 2,549.43万元 | 1.46% | |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.02 元 | 17.00亿 | 3,399.51万元 | 1.92% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
